Vũ khí của trader – Đừng quên nếu muốn chiến thắng!

Vu-khi-cua-trader

Tôi luôn quan niệm việc giao dịch forex hay chứng khoán …. cũng giống như một cuộc chiến. Không ồn ào máu lửa, vì đó là cuộc chiến của trí tuệ. Vì vậy đòi hỏi chúng ta phải luôn giữ được cái đầu lạnh và vận dụng tất cả những gì mà mình đang có để chiến đấu.

Mỗi trader là một chiến binh, còn phía bên kia chính là thị trường forex (hoặc chứng khoán…). Mỗi trader thì rất nhỏ bé, thông tin không hoàn hảo, vốn đầu tư thì luôn có hạn; còn thị trường thì rất lớn, thông tin hoàn hảo, vốn của nó thì vô hạn…. Nói chung đó dường như là một cuộc đấu không cân sức! Nhưng điều đó không có nghĩa là trader không thể kiếm được tiền từ forex!

Trong một trận đấu bóng đá hay quyền anh, hay đấu kiếm…. người chơi luôn phân tích những điểm mạnh điểm yếu của đối phương. Nhưng quan trọng hơn cả là bạn phải biết mình là ai, biết khả năng của mình đến đâu, những điểm mạnh điểm yếu của mình, biết mình có gì trong tay để mà đấu. Vậy là một trader, bạn có bao giờ so  sánh và phân tích bản thân so với thị trường? Bạn có biết trong giao dịch forex thì mình đang có những thứ vũ khí gì và bạn đã thật sự vận dụng hết chúng để chiến đấu?

Về thị trường thì xin mời bạn tham khảo bài viết: Thị trường forex là một con quái vật khổng lồ.

Trong bài viết này tôi tập trung hơn vào việc phân tích vũ khí của trader. Dưới đây tôi sẽ đánh thức và giúp bạn ý thức rõ hơn những vũ khí mà mình đang có.

Vũ khí của trader

Khối lượng vào lệnh

Trong giao dịch, bạn có quyền chọn mức khối lượng mà mình vào lệnh. Việc bạn quyết định vào lệnh với khối lượng nhiều hay ít là rất quan trọng, vì nó liên quan đến vấn đề quản lý vốn. Để trở thành một trader chuyên nghiệp và thành công thì bạn phải biết luôn giữ cho tài khoản được an toàn. Khối lượng vào lệnh nhiều hay ít trước tiên phụ thuộc vào lượng vốn trong tài khoản của bạn. Nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là cách mà bạn quản trị rủi ro, nó liên quan trực tiếp đến “chiến lược mở/đóng lệnh”, và “khoảng cách đóng lệnh” ở phần dưới. Vì vậy có thể coi mức khối lượng vào lệnh là một thứ vũ khí tối quan trọng.

Thời điểm vào lệnh

Thị trường forex thì hầu như lúc nào cũng hoạt động 24/24, nhưng bạn có quyền chọn thời điểm để vào lệnh. Bạn có quyền chọn giao dịch vào phiên Úc, phiên Á, phiên Âu, hay phiên Mỹ. Bạn cũng có quyền chọn giao dịch vào thời điểm trước hay sau khi ra tin nào đó. Điều quan trọng hơn nữa là bạn có quyền chọn đứng ngoài thị trường hay tham gia vào việc giao dịch trong một khoảng thời gian nào đó. Những lúc thị trường đang có nhiều thông tin khó lường, bạn có quyền đứng ngoài không tham gia cuộc chiến. Những lúc chưa có cơ hội giao dịch theo phương pháp của mình bạn cũng có quyền đứng ngoài không tham gia cuộc chiến. Những lúc bạn ốm đau bệnh tật hay đang tức giận ai đó, bạn cũng có quyền không tham gia cuộc chiến!

Tôi viết vậy vì có nhiều người bị nghiện giao dịch, lúc nào cũng chỉ muốn giao dịch, bất kể lúc ốm đau, bất kể lúc tâm lý không tốt, bất kể khi thị trường đang diễn biến không thuận lợi cũng giao dịch…..!

Tham khảo bài viết: Bài học xương máu về tâm lý giao dịch của trader

Bạn hãy tùy theo phong độ, phong cách, chiến lược và phương pháp giao dịch của mình để vận dụng một cách linh hoạt thời điểm vào lệnh sao cho có hiệu quả nhất.

Thời điểm đóng lệnh (đóng lệnh chủ động)

Khi đã mở lệnh thì bạn có quyền đóng lệnh bất kỳ khi nào bạn muốn. Quyền này giúp bạn sửa sai bất kỳ khi nào bạn phát hiện ra mình đã chót mở lệnh sai hướng. Quyền này cũng giúp bạn quyết định thu hoạch lợi nhuận sớm nếu thấy không khả thi, hoặc chờ đợi lâu hơn để ăn lợi nhuận khủng hơn. Ngoài ra quyền này cũng cho phép bạn thực thi những chiến lược nhất định.

Ví dụ, bạn có thể tạo ra một chuỗi lệnh thắng liên tiếp lên tới hàng trăm, hàng ngàn lệnh với chiến lược “đặt lệnh và chờ”. Theo đó, cứ khi một lệnh nào đó có lợi nhuận vài pips thì đóng lệnh tự động để thu lời, còn nếu nó âm thì cứ chờ đến khi nào giá quay đầu cho lợi nhuận thì mới đóng lệnh thu lời. Tất nhiên với chiến lược này bạn chỉ được phép sử dụng một phần vốn nạp vào tài khoản để đề phòng nếu giá không quay đầu thì bạn sẽ bị cháy tài khoản.

Tham khảo bài: Tỷ lệ các lệnh thắng trong trade forex bao nhiêu thì tốt

Stop loss và Take profit (đóng lệnh thụ động)

Trong đầu tư forex và chứng khoán thì trader không thể không sử dụng đến bộ đôi vũ khí này, vì nó quá quan trọng để bảo vệ tài khoản của bạn khỏi rủi ro, đồng thời có chiến lược chốt lời.

Stop loss và Take profit giúp bạn tự động đóng lệnh tại một mức giá chờ sẵn rồi không cần quan tâm sau khi đã tắt màn hình giao dịch đi, để cho thị trường tự diễn biến cho đến khi chạm vào lệnh mà bạn đã đặt sẵn.

Stop loss có hai tác dụng. Thứ nhất, giúp bạn không cần phải ngồi coi màn hình liên tục mà vẫn quản lý được tài khoản an toàn. Thứ hai, trong trường hợp giá chạy quá nhanh mà không kịp đóng lệnh bằng tay thì lệnh dừng lỗ này sẽ phát huy tác dụng vì nó đóng lệnh ngay khi giá chạm đến mức dừng lỗ.

Tương tự đối với lệnh Take profit cũng vậy, đặc biệt là khi giá vụt tăng hoặc giảm nhanh mà bạn chưa kịp đóng lệnh bằng tay để chốt lời thì cơ hội đã đi qua. Với lệnh Take profit, khi giá giao động lung tung, chỉ cần nó chạm vào lệnh chốt lời của bạn là bạn đã thu được lợi nhuận.

Với các đặc điểm trên thì bạn hoàn toàn có khả năng vận dụng các lệnh dừng lỗ và thu lời này để sáng tạo ra các chiến lược và phương pháp giao dịch đem lại lợi nhuận. (tham khảo các ví dụ ở phần dưới)

Lệnh chờ (pending order)

Lệnh chờ là lệnh cài sẵn để mở lệnh tại một mức giá cụ thể khi giá đi tới đó. Lệnh chờ có hai loại:

Lệnh chờ Buy/Sell Limit: Lệnh này cho phép bạn mở lệnh ở một mức giá mà bạn cho là tối ưu (không bị hớ)

Lệnh Buy/Sell Stop giúp bạn mua/bán tại một mức giá an toàn khi nó đã vượt qua một ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự nào đó.

Chính vì lẽ đó mà lệnh chờ giúp bạn thu hoạch được nhiều lợi nhuận hơn và quản lý rủi ro tốt hơn.

Ví dụ, trong một thị trường đang giao động giữa hai ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, bạn có thể đặt lệnh chờ mua (Buy limit) tại ngưỡng hỗ trợ rồi đặt lệnh chốt lời (take profit) ở mức 2/3 giữa hai ngưỡng đó. Ngược lại, đặt lệnh Sell limit tại mức kháng cự và chốt lời tại mức 2/3 phía dưới… Nếu chịu khó tìm tòi, bạn cũng có thể sáng tạo ra nhiều chiến lược khác dựa trên thứ “vũ khí” này.

Khoảng cách đóng lệnh

Khoảng cách đóng lệnh là số pips lớn hay nhỏ khi thu lời hay cắt lỗ. Nếu bạn đặt Stop loss hay Take profit càng gần thì khi thị trường giao động sẽ càng dễ chạm mức đóng lệnh hơn. Ngược lại đặt càng xa thì càng khó chạm. Đặc điểm này cho phép bạn giao dịch ngắn hạn hay dài hạn. Nó cũng cho phép bạn sử dụng các phương pháp và chiến lược đặc biệt nào đó.

Ví dụ, có trader sử dụng chiến lược cài sẵn lệnh thu lời là 5 pips, và không đặt stop loss. Chiến lược này cho phép bạn có thể đạt được tỷ lệ số lệnh thắng của tài khoản lên đến 99%. Nhưng hãy lưu ý, nếu chẳng may gặp phải thị trường cứ đi theo một hướng trong một thời gian dài thì có thể đốt cháy tài khoản của bạn.

Đây chỉ là một ví dụ áp dụng vũ khí “khoảng cách đóng lệnh”. Trong quá trình giao dịch, từ kinh nghiệm tích lũy của mình, bạn có thể áp dụng để sáng tạo ra phương pháp riêng an toàn và hiệu quả hơn.

Chiến lược mở lệnh

Bạn có thể mở một lệnh duy nhất thật lớn, cũng có thể mở nhiều lệnh nhỏ mà vẫn quản lý vốn an toàn.

Ví dụ, khi bạn thấy có một cơ hội tốt với xác suất thắng cao lên đến 90% theo đánh giá của bạn thì bạn có thể đặt một lệnh thật lớn để thu lợi nhuận nhiều hơn. Còn nếu trong trường hợp bạn đánh giá thị trường đang trong xu hướng đi lên chẳng hạn, nhưng cho rằng nó vẫn còn có thể giảm một đoạn rồi mới đi lên thì bạn có thể đặt một lệnh nhỏ. Nếu giá tăng ngay thì ít ra bạn cũng thu được chút lợi nhuận. Nếu giá giảm thì bạn tiếp tục mua thêm lệnh nhỏ và lại mua thêm lệnh nhỏ…. cho đến một mức hỗ trợ và kháng cự nào đó.

Tham khảo: Chiến lược giao dịch hàng ngày – ngày 17.9.2018

Đây chỉ là một ví dụ nhỏ. Nếu bạn chịu khó động não thì bạn có thể vận dụng thứ “vũ khí” này để sáng tạo ra nhiều chiến lược hay khác.

Chiến lược đóng lệnh

Bạn có thể đóng một lần hết tất cả các lệnh, cũng có thể đóng từng lệnh ở các mức giá khác nhau. Hơn nữa, đối với một lệnh lớn, khi đóng lệnh bạn cũng có thể đóng từng phần.

Hãy nhớ, việc dự đoán thị trường chỉ mang tính xác suất chứ không bao giờ là tuyệt đối. Bạn không thể biết giá sẽ quay đầu chính xác tại điểm nào. Do vậy đôi khi bạn có thể sử dụng chiến lược đóng lệnh từng phần mỗi khi giá đi đến một mức hỗ trợ hay kháng cự nào đó. Chiến lược này giúp bạn thu lời nhiều hơn, đồng thời giảm thiểu được rủi ro (nhỡ giá quay đầu thì không những không thu được chút lợi nhuận nào, mà lại còn bị lỗ nhiều).

Đây cũng chỉ là một ví dụ nhỏ khi áp dụng chiến lược này. Bạn hãy chịu khó động não, kết hợp với kinh nghiệm giao dịch của mình để tạo ra các chiến lược tuyệt vời khác.

Lựa chọn loại hàng hóa để giao dịch

Trên thị trường forex và chứng khoán có rất nhiều loại hàng hóa để bạn giao dịch. Vì vậy bạn không nhất thiết chỉ giao dịch vàng hay cặp EURUSD, hay EURGBP … tùy tình huống thị trường mà bạn có thể giao dịch loại hàng hóa phù hợp. Quan trọng là tìm ra cơ hội giao dịch khi một loại hàng hóa nào đó đang có cơ hội tốt để vào lệnh.

Phương tiện giao dịch (laptop, ipad hay điện thoại …)

Bạn có thể giao dịch forex bằng máy tính để bàn, hay Ipad, hay điện thoại smart phone … Có thể nói đây cũng là một thứ vũ khí hỗ trợ bạn trong quá trình giao dịch.

Ví dụ có nhiều trader ngồi nhìn màn hình laptop để giao dịch quá nhiều thành ra bị nghiện giao dịch, bị thị trường thôi miên, cứ trade liên tục nên dễ bị thua lỗ. Trong trường hợp này bạn có thể cài phần mềm MT4 vào smart phone để vừa đi ra ngoài chơi với nắng gió cho thoải mái đầu óc, vừa có thể check thị trường và trade bất cứ khi nào.

Đôi khi sử dụng điện thoại để vừa chơi vừa trade có khi lại hiệu quả hơn là ngồi nhìn màn hình máy tính quá nhiều để canh thị trường. Tuy nhiên, khi cần phải phân tích đồ thị một cách kỹ lưỡng với đầy đủ các công cụ nhất, hoặc cần phân tích đánh giá một trend thị trường cho vài ngày, hay vài tuần…. thì bạn nên sử dụng laptop hay máy tính để bàn cho chính xác hơn.


Bạn vừa đọc bài viết: “Vũ khí của trader – Đừng quên nếu muốn chiến thắng

Tác giả: Phạm Khương

Đừng quên thíchchia sẻ bài viết này bạn nhé!

 

Liên quan