Stochastic là gì? Cách sử dụng chỉ báo Stochastic hiệu quả

Một loại chỉ báo dao động được sử dụng rất phổ biến trong forex và chứng khoán là Stochastic. Công cụ này cùng với RSI, MACD, Bollinger bands… là những chỉ báo không thể thiếu đối với các trader. Vậy Stochastic là gì? Cách tính như thế nào? Tại sao nó lại quan trọng?

Chỉ báo Stochastic là gì?

Stochastic Oscillator là một loại chỉ báo dao động trong Phân tích kỹ thuật thị trường forex và chứng khoán, có giá trị từ 0 đến 100. Ý tưởng của chỉ báo này là so sánh giá đóng cửa với một vùng giá trong một giai đoạn nhất định. Chỉ báo Stochastic Oscillator gồm 2 đường: đường chính được gọi là %K; đường còn lại %D như diễn giải dưới đây:

Công thức tính chỉ báo Stochastic Oscillator:

% K = 100 x [(Close – Lowest Low (n))/ (Highest High (n) – Lowest Low (n)]

%D = SMA(%K, n), tức là lấy trung bình động của đường %K trong n giai đoạn

Trong đó:

%K là đường Stoch nhanh, thường được biểu thị bằng đường có màu xanh liền trên đồ thị MT4
%D là đường Stoch chậm, thường được biểu thị bằng đường có màu đỏ đứt đoạn trên đồ thị MT4
Cách lấy giá của %D: Exponential, Simple, Smoothed, hoặc Weighted. Thông thường là lấy theo Simple
CLOSE – giá đóng cửa ngày hôm nay;
n – số giai đoạn dùng để tính toán
SMA – Simple Moving Average.

Cách sử dụng chỉ báo Stochastic

Đặt lệnh mua khi chỉ báo Stoch (cả đường %K và đường %D) giảm xuống dưới một mức nhất định (ví dụ, 20) và đổi chiều ngay sau đó, vượt trên mức cũ. Đặt lệnh bán khi Stochastic vượt qua một mức nhất định (ví dụ, 80) và sau đó lại tụt xuống dưới mức cũ;
Đặt lệnh mua khi đường %K vượt trên đường %D và bán khi đường %K nằm dưới đường %D;
Tìm tín hiệu phân kỳ: Khi đường giá và đường Stochastic có dấu hiệu phân kỳ thì đó là tín hiệu giá sắp đảo chiều. Xem: Phân kỳ là gì?

Hình ảnh được lấy từ phần mềm MT4 của sàn Exness

Sử dụng đường Stochastic thế nào cho hiệu quả nhất

Theo kinh nghiệm của cá nhân tôi thì bạn chỉ nên áp dụng nó trong trường hợp tìm tín hiệu phân kỳ. Cái này mới chính xác hơn các cách áp dụng còn lại. Không chỉ đối với Stochastic, mà cả đối với các chỉ báo dao động khác như RSI, MACD…. Bạn cũng chỉ nên sử dụng tín hiệu phân kỳ và kết hợp nó với các chỉ báo khác để dự đoán hướng đi tiếp theo của giá.

Ngoài ra, để tăng tính chính xác thì các mức levels bạn nên đặt là (20,80). Khi các đỉnh stochastic trong giai đoạn phân kỳ nằm ngoài phạm vi (20,80) thì độ chính xác là cao nhất.

Thêm một chia sẻ kinh nghiệm nữa trong việc sử dụng chỉ báo Stoch Oscillator. Tôi thường dùng tham số Slowing bằng 6 thay vì bằng 3 như mặc định trên phần mềm. Điều này cho phép kéo dãn đường Stochastic ra và tôi thấy nó hiệu quả hơn. Cách sử dụng là tùy ở kinh nghiệm giao dịch của mỗi người. Đây chỉ là một ý kiến để các bạn tham khảo.

Bạn vừa đọc bài viết: “Chỉ báo Stochastic là gì? – Hướng dẫn cách sử dụng Stochastic”

Tác giả: Phạm Khương