Cách xác định điểm đảo chiều xu hướng thị trường

Cach-xac-dinh-diem-dao-chieu-xu-huong-fx24-min

Việc xác định khi nào một xu hướng hình thành, khi nào nó kết thúc và đảo chiều xu hướng là rất quan trọng trong giao dịch. Nếu bạn xác định nhầm thời điểm xu hướng đảo chiều sẽ phải trả giá đắt cho quyết định của mình.

Bài viết này hướng dẫn bạn cách sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định điểm đảo chiều xu hướng trên thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường chứng khoán và forex.

Trước khi tìm cách xác định dấu hiệu đảo chiều của xu hướng thì bạn hãy đọc bài:

Có 3 cách chính sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định một xu hướng kết thúc và đảo chiều:

Xác định xu hướng đảo chiều dựa vào đường xu hướng

Nhìn chung, khi một xu hướng thị trường kết thúc, giá sẽ phá vỡ đường xu hướng đang nâng đỡ nó.

Tuy nhiên việc phá vỡ không thôi là chưa đủ để xác nhận sự đảo chiều. Có nhiều trường hợp sau khi phá vỡ, nó liền bật trở lại xu hướng cũ rất mạnh và tiếp tục xu hướng cũ. Hãy nhìn vào đồ thị dưới đây:

Dao-chieu-xu-huong-that-bai-min

Trong một vài trường hợp, khi đường trendline bị phá vỡ, giá có thể đổi hướng ngay. Nhưng trong đa số trường hợp, nó thường thử thách nhiều lần tại ngưỡng hỗ trợ / kháng cự. Điều đó có nghĩa là khi giá quay trở lại test xu hướng cũ thì nó thường không quay lại vượt quá cận dưới của đường trendline (trong trường hợp test xu hướng tăng). Hãy xem đồ thị dưới:

Gia-test-truoc-khi-dao-chieu-xu-huong-min

Dựa vào các mô hình, mẫu hình đảo chiều xu hướng

Mẫu hình đảo chiều xu hướng tạm thời Pin bar

Có thể gọi Pin bar là mẫu hình đảo chiều tạm thời, vì nó thường kết thúc một sóng điều chỉnh và báo hiệu tiếp tục một xu hướng mới. Hãy lưu ý, dù nó chỉ là sóng điều chỉnh trong một xu hướng lớn, nhưng nếu bạn zoom nó vào khung thời gian nhỏ hơn thì nó cũng là một xu hướng khá dài trong khung thời gian nhỏ đó. Hãy xem đồ thị giá của một cặp tiền tệ trên thị trường forex dưới đây:

Pin-bar-trong-xu-huong-lon

Trong trường hợp này, bạn nên xem bài: Pin bar là gì? Các giao dịch theo Pin bar

Mẫu hình đảo chiều vai đầu vai

Đây là môt trong những mẫu hình đảo chiều xu hướng kinh điển nhất trong phân tích kỹ thuật đầu tư tài chính. Hai bên vai không nhất thiết phải cân bằng nhau. Đôi khi nó nghiêng về bên trái, đôi khi nghiêng về bên phải. Xu hướng được xác nhận là đảo chiều khi giá đi xuống dưới đường cổ (neckline).

Mo-hinh-dao-chieu-vai-dau-vai-min

Xu-huong-dao-chieu-vdv-min

Mẫu hình đảo chiều hình vòng cung

Anh em cùng cha khác mẹ với mẫu vai đầu vai là mẫu hình đảo chiều vòng cung. Hình dưới là vòng cung đổi chiều xu hướng giảm thành xu hướng tăng, gọi là Rounding Bottom. Tương tự, ta sẽ có mẫu hình đảo chiều ngược lại có tên gọi Rounding Top.

mau-hinh-dao-chieu-xu-huong-hinh-vong-cung-bottom-minMẫu hình hai đỉnh, mẫu hình hai đáy và mẫu hình ba đỉnh, mẫu hình ba đáy

Hình dưới là mẫu hình đảo chiều xu hướng hai đáy. Ở chiều ngược lại ta sẽ có mẫu hình hai đỉnh.

Mo-hinh-hai-day

Tương tự như các mẫu hình hai đáy và mẫu hình hai đỉnh ở trên, ta sẽ có các mẫu hình đảo chiều xu hướng dạng ba đỉnh và mẫu hình dạng ba đáy.

Mau-hinh-dao-chieu-xu-huong-3-dinh-min

Mẫu hình đảo chiều xu hướng Harmonic

Để tìm hiểu một cách đầy đủ nhất về Harmonic, xin mời bạn đọc bài viết sau:

Mau-hinh-dao-chieu-xu-huong-harmonic

Dựa vào các chỉ báo đảo chiều xu hướng

Có một số chỉ báo rất hữu dụng trong phân tích kỹ thuật để tìm điểm đảo chiều:

Đường trung bình động MA

Các đường trung bình động có tác dụng khá hữu ích trong việc xác định xu hướng và nó còn đưa ra cả dấu hiệu đảo chiều xu hướng. Để xác định tín hiệu đảo chiều, bạn nên sử dụng các đường trung bình động lớn như đường MA150 hoặc MA200. Có thể dùng SMA hoặc EMA đều được, vì mọi thứ chỉ là tương đối. Khi bạn nhìn theo nhiều chỉ số sẽ cho bạn có cái nhìn bao quát hơn.

Khi giá vượt qua đường MA150 hoặc MA200 thì có nhiều khả năng là xu hướng đã đảo chiều. Hãy xem hình dưới đây:

Gia-vuot-sma200-min

Sử dụng tín hiệu phân kỳ để xác định xu hướng đảo chiều

Tín hiệu phân kỳ được tìm thấy trong các chỉ báo giao động như RSI, MACD, Stochastic… Khi có dấu hiệu phân kỳ giữa giá và các chỉ báo trên thì nhiều khả năng xu hướng sẽ đảo chiều. Bạn hãy nhấp vào các đường link của các chỉ số trên để xem chi tiết hơn.

Phan-ky-Stochastic Oscillator -

Tham khảo: Phân kỳ là gì? Hướng dẫn giao dịch theo phân kỳ

Sự giao cắt của các chỉ bảo chậm cũng là tín hiệu đảo chiều xu hướng

Khi đường trung bình động ngắn hạn cắt đường trung bình động dài hạn từ trên xuống, nó cho dấu hiệu đảo chiều giảm. Ngược lại, khi nó cắt từ dưới lên thì cho dấu hiệu đảo chiều tăng.

duong-trung-binh-cho-chi-bao-xu-huong-dao-chieu-min

Hoặc sự giao cắt giữa đường MACD và đường tín hiệu của nó cũng cho dấu hiệu xu hướng sắp đảo chiều. Vì đường tín hiệu của MACD là đường chậm của chính đường MACD nên khi đường MACD cắt đường tín hiệu của nó từ dưới lên thì sẽ cho dấu hiệu giá sắp có xu hướng tăng và ngược lại.

Thêm một cách tìm dấu hiệu xu hướng sắp đảo chiều nữa là khi cả đường MACD và đường tín hiệu của nó cắt đường 0. Nếu chúng cắt từ dưới lên thì xu hướng sắp tăng. Nếu chúng cắt từ trên xuống thì báo hiệu xu hướng sắp giảm.

MACD-dung-de-tìm-dau-hieu-xu-huong-dao-chieu

PSAR – Một công cụ chuyên dụng để xác định điểm đảo chiều xu hướng

Ket-hop-psar-voi-ADX-min

PSAR là một chỉ số rất nhạy cảm để xác định khi nào xu hướng kết thúc và đảo chiều. Bản thân từ SAR là viết tắt của: “Stop And Reversal”, nghĩa là dừng và đảo chiều. Tuy  nhiên, chính vì sự quá nhạy cảm của PSAR nên nó cũng rất thiếu chính xác nếu bạn sử dụng nó một mình. PSAR sẽ là công cụ tốt nếu bạn kết hợp nó với một chỉ báo xu hướng hoặc một chỉ báo đảo chiều khác ở trên. Một trong những công cụ rất tốt khi kết hợp với PSARchỉ báo ADX.

Để biết cách sử dụng chỉ báo PSAR, mời bạn đọc bài:


Bạn vừa đọc bài viết: “Cách xác định điểm kết thúc đảo chiều xu hướng thị trường

Tác giả: Phạm Khương

Đừng quên thíchchia sẻ bài viết này bạn nhé!

Liên quan