Cách xác định điểm đảo chiều xu hướng thị trường

Cach-xac-dinh-diem-dao-chieu-xu-huong-fx24-min

Việc xác định khi nào một xu hướng hình thành, khi nào nó kết thúc và đảo chiều xu hướng là rất quan trọng trong giao dịch. Nếu bạn xác định nhầm thời điểm xu hướng đảo chiều sẽ phải trả giá đắt cho quyết định của mình.

Bài viết này hướng dẫn bạn cách sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định thời điểm xu hướng thay đổi trên thị trường chứng khoán và forex.

Trước khi đọc bài này, bạn nên đọc bài: Các phương pháp xác định xu hướng thị trường.

Có 3 cách chính sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định một xu hướng kết thúc và đảo chiều:

Xác định xu hướng đảo chiều dựa vào đường xu hướng

Nhìn chung, khi một xu hướng thị trường kết thúc, giá sẽ phá vỡ đường xu hướng đang nâng đỡ nó.

Tuy nhiên việc phá vỡ không thôi là chưa đủ để xác nhận xu hướng thay đổi. Có nhiều trường hợp sau khi phá vỡ, nó liền bật trở lại xu hướng cũ rất mạnh và tiếp tục xu hướng cũ. Hãy nhìn vào đồ thị dưới đây:

Dao-chieu-xu-huong-that-bai-min

Trong một vài trường hợp, khi đường trendline bị phá vỡ, giá có thể đổi hướng ngay. Nhưng trong đa số trường hợp, nó thường thử thách nhiều lần tại ngưỡng hỗ trợ / kháng cự. Điều đó có nghĩa là khi giá quay trở lại test xu hướng cũ thì nó thường không quay lại vượt quá cận dưới của đường trendline (trong trường hợp test xu hướng tăng). Hãy xem đồ thị dưới:

Gia-test-truoc-khi-dao-chieu-xu-huong-min

Dựa vào các mô hình, mẫu hình đảo chiều xu hướng

Mẫu hình đảo chiều xu hướng tạm thời Pin bar

Có thể gọi Pin bar là mẫu hình đảo chiều tạm thời, vì nó thường kết thúc một sóng điều chỉnh và báo hiệu tiếp tục một xu hướng mới. Hãy lưu ý, dù nó chỉ là sóng điều chỉnh trong một xu hướng lớn, nhưng nếu bạn zoom nó vào khung thời gian nhỏ hơn thì nó cũng là một xu hướng khá dài trong khung thời gian nhỏ đó. Hãy xem đồ thị giá của một cặp tiền tệ trên thị trường forex dưới đây:

Pin-bar-trong-xu-huong-lon

Trong trường hợp này, bạn nên xem bài: Mô hình nến Pin bar là gì? Các giao dịch theo Pin bar

Mẫu hình đảo chiều vai đầu vai

Đây là môt trong những mẫu hình đảo chiều xu hướng kinh điển nhất. Hai bên vai không nhất thiết phải cân bằng nhau. Đôi khi nó nghiêng về bên trái, đôi khi nghiêng về bên phải. Xu hướng được xác nhận là thay đổi khi giá đi xuống dưới đường cổ (neckline).

Mo-hinh-dao-chieu-vai-dau-vai-min

Xu-huong-dao-chieu-vdv-min

Tham khảo: Mô hình giá vai đầu vai

Mẫu hình đảo chiều hình vòng cung

Anh em cùng cha khác mẹ với mẫu vai đầu vai là mẫu hình đảo chiều vòng cung. Hình dưới là vòng cung đổi chiều xu hướng giảm thành xu hướng tăng, gọi là Rounding Bottom. Tương tự, ta sẽ có mẫu hình đảo chiều ngược lại có tên gọi Rounding Top.

mau-hinh-dao-chieu-xu-huong-hinh-vong-cung-bottom-minMẫu hình hai đỉnh, mẫu hình hai đáy và mẫu hình ba đỉnh, mẫu hình ba đáy

Hình dưới là mô hình đảo chiều xu hướng hai đáy. Ở chiều ngược lại ta sẽ có mô hình hai đỉnh.

Tương tự như các mẫu hình hai đáy và mẫu hình hai đỉnh ở trên, ta sẽ có các mô hình đảo chiều xu hướng dạng ba đỉnh và ba đáy.

Mau-hinh-dao-chieu-xu-huong-3-dinh-min

Mẫu hình Harmonic

Để tìm hiểu một cách đầy đủ nhất về Harmonic, xin mời bạn đọc bài viết sau:

Mau-hinh-dao-chieu-xu-huong-harmonic

Dựa vào các chỉ báo đảo chiều xu hướng

Có một số chỉ báo rất hữu dụng để tìm điểm đảo chiều xu hướng:

Đường trung bình động MA

Các đường trung bình động có tác dụng khá hữu ích trong việc xác định xu hướng và nó còn đưa ra cả dấu hiệu đảo chiều xu hướng. Để xác định tín hiệu đảo chiều, bạn nên sử dụng các đường trung bình động lớn như đường MA150 hoặc MA200. Có thể dùng SMA hoặc EMA đều được, vì mọi thứ chỉ là tương đối. Khi bạn nhìn theo nhiều chỉ số sẽ cho bạn có cái nhìn bao quát hơn.

Khi giá vượt qua đường MA150 hoặc MA200 thì có nhiều khả năng là xu hướng đã thay đổi. Hãy xem hình dưới đây:

Gia-vuot-sma200-min

Sử dụng tín hiệu phân kỳ để xác định xu hướng đảo chiều

Tín hiệu phân kỳ được tìm thấy trong các chỉ báo giao động như RSI, MACD, Stochastic… Khi có dấu hiệu phân kỳ giữa giá và các chỉ báo trên thì nhiều khả năng xu hướng sẽ thay đổi. Bạn hãy nhấp vào các đường link của các chỉ số trên để xem chi tiết hơn.

Phan-ky-stochastic

Tham khảo: Phân kỳ là gì? Hướng dẫn giao dịch theo tín hiệu phân kỳ

Sự giao cắt của các chỉ bảo chậm cũng là tín hiệu đảo chiều xu hướng

Khi đường MA ngắn hạn cắt đường MA dài hạn từ trên xuống, nó cho dấu hiệu giá đổi hướng từ tăng sang giảm. Ngược lại, khi nó cắt từ dưới lên thì cho dấu hiệu giá sắp tăng.

duong-trung-binh-cho-chi-bao-xu-huong-dao-chieu-min

Hoặc sự giao cắt giữa đường MACD và đường tín hiệu của nó cũng cho dấu hiệu xu hướng sắp thay đổi. Vì đường tín hiệu của MACD là đường chậm của chính đường MACD nên khi đường MACD cắt đường tín hiệu của nó từ dưới lên thì sẽ cho dấu hiệu giá sắp có xu hướng tăng và ngược lại.

Dấu hiệu nữa là khi cả đường MACD và đường tín hiệu của nó cắt đường 0. Nếu chúng cắt từ dưới lên thì giá sắp tăng. Nếu chúng cắt từ trên xuống thì báo hiệu giá sắp giảm.

Ket-hop-voi-MACD

PSAR – Một công cụ chuyên dụng để xác định điểm đảo chiều xu hướng

Ket-hop-psar-voi-ADX-min

PSAR là một chỉ số rất nhạy cảm để xác định khi nào xu hướng kết thúc và đảo chiều. Bản thân từ SAR là viết tắt của: “Stop And Reversal”, nghĩa là dừng và đảo chiều. Tuy  nhiên, chính vì sự quá nhạy cảm của PSAR nên nó cũng rất thiếu chính xác nếu bạn sử dụng nó một mình. PSAR sẽ là công cụ tốt nếu bạn kết hợp nó với một chỉ báo khác ở trên. Một trong những công cụ rất tốt khi kết hợp với PSAR là chỉ báo ADX.

Để biết cách sử dụng chỉ báo PSAR, mời bạn đọc bài:


Bạn vừa đọc bài viết: “Cách xác định điểm kết thúc đảo chiều xu hướng thị trường

Tác giả: Phạm Khương

Đừng quên thíchchia sẻ bài viết này bạn nhé!

[fb_button]

Liên quan

Đừng quên like và share bài viết này bạn nhé